环球焦点！泰慕士: 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

股票代码：001234         股票简称：泰慕士             公告编号：2023-010

            江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

【资料图】

                  现金管理的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24

日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，2022 年 3 月 14

日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于使用闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设

和正常经营的情况下，使用总额不超过 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资

金和总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金

管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内

有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022

年 2 月 25 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 的 主 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金

管理的公告》（公告编号：2022-012）。

议，2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于

增加自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金

购 买 理财 产品 的额 度 由不 超过 人民 币 20,000.00 万元 增 加至 不超 过人 民 币

指定的主板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.cpm.cn）的《关于

增加自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2022-049）。

           近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，现将相关

      情况公告如下：

           一、   使用闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况：

                                                              预计年                  理财收益

序                      产品      购买金额       产品起        产品到                赎回本金

     受托方    产品名称                                               化                   （万元）

号                      类型      （万元）        息日        期日                 （万元）

                                                              收益率

     中国银

             挂钩型结

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             构性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8476%

     司如皋               益型                   日          日                           1

      支行

     中国银

             挂钩型结

     行股份               保本保                2023 年     2023 年

             构性存款                                             1.4%-4.

            【CSDVY20                                           8576%

     司如皋               益型                   日          日                           6

      支行

           上述现金管理产品购买情况详见公司于 2023 年 1 月 16 日披露于巨潮资讯网

      （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继

      续进行现金管理的进展公告》

                  （公司编号：2023-001）。截止本公告披露日，上述

      现金管理产品本金及收益已全部到账并已全额存入募集资金专用账户。上述现金

      管理产品实际收益符合预期收益。

           二、   本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

                                产品        购买金额                                     预计年化

序号    受托方         产品名称                                  产品起息日 产品到期日

                                类型        （万元）                                     收益率

     中国银行       挂钩型结构性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.847

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       25 日        6%

      支行           812】

     中国银行       挂钩型结构性

     股份有限           存款         保本保最                     2023 年 4 月 2023 年 7 月 1.4%-4.857

     公司如皋       【CSDVY202332   低收益型                        20 日       24 日        6%

      支行           811】

           三、   审批程序

           公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第

      七次会议，2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过

      《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、公司独立董事就该

事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构

就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。公司 2022 年 8 月 22 日召开第一

届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，2022 年 9 月 16 日召开 2022

年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于增加自有资金购买理财产品额度的

议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意

的书面审核意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范

围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

  四、关联关系说明

  公司及子公司与中国银行股份有限公司如皋支行不存在关联关系。

  五、投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

资的具体收益不可预期。

  （二）风险控制措施

券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制

和监督，严格控制资金的安全。

金使用情况进行审计、核实。

以聘请专业机构进行审计。

  六、对公司的影响

          公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目

    建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，

    获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日

    常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

          七、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理

    的情况：

序                     产品    购买金额       产品起息                     预计年化

    受托方    产品名称                                   产品到期日                      到期情况

号                     类型    （万元）         日                       收益率

    中国银

            挂钩型结

    行股份               保本保

            构性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日

    司如皋               益型                                            5%

     支行

    中国银

            挂钩型结

    行股份               保本保

            构性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月   1.50%-5.391

           【CSDVY20                    月 21 日        20 日           5%

    司如皋               益型

     支行

    中国银

            挂钩型结

    行股份               保本保

            构性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

    中国银

            挂钩型结

    行股份               保本保

            构性存款                       2022 年 3   2022 年 6 月

           【CSDVY20                    月 30 日        20 日

    司如皋               益型                                            3%

     支行

           招商银行

           点金系列

    招商银

           看涨三层

    行股份               保本浮

           区间 92 天                     2022 年 3   2022 年 6 月    1.65%或

           结构性存                        月 24 日        24 日       3.00%或

    司南通                类

              款                                                  3.20%

     分行

           （NNT0010

    中国银

            挂钩型结

    行股份               保本保

            构性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日

    司如皋               益型                                            9%

     支行

     中国银

            挂钩型结

     行股份              保本保

            构性存款                       2022 年 6   2022 年 9 月   1.50%-4.580

           【CSDVY20                    月 22 日        20 日           9%

     司如皋              益型

      支行

           招商银行

           点金系列

     招商银

           看涨两层

     行股份              保本浮

           区间 92 天                     2022 年 6   2022 年 9 月    1.65%或

           结构性存                        月 27 日        27 日        3.05%

     司南通               类

              款

      分行

           （NNT0012

     中国银

           挂钩型结

     行股份              保本保

           构性存款                        2022 年 9   2022 年 12

           【CSDPY20                     月5日        月6日

     司六安              益型

      分行

           招商银行

           点金系列

     招商银

           看涨两层

     行股份              保本浮

           区间 91 天                     2022 年 9   2022 年 12

           结构性存                        月 28 日      月 28 日

     司南通               类

              款

      分行

           （NNT0015

     中国银

            挂钩型结

     行股份              保本保

            构性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8445

           【CSDVY20                     月 11 日      10 日            %

     司如皋              益型

      支行

     中国银

            挂钩型结

     行股份              保本保

            构性存款                       2022 年 10 2023 年 1 月    1.4%-4.8545

           【CSDVY20                     月 11 日      9日              %

     司如皋              益型

      支行

           招商银行

           点金系列

     招商银

           看涨两层

     行股份              保本浮

           区间 91 天                     2022 年 12 2023 年 3 月     1.55%或

           结构性存                         月 29 日      30 日         2.85%

     司南通               类

              款

      分行

           （NNT0020

     中国银   挂钩型结       保本保              2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8476

     行股份   构性存款       最低收              月 12 日        18 日           %

     有限公    【CSDVY20   益型

     司如皋    2326512】

      支行

     中国银

             挂钩型结

     行股份               保本保

             构性存款                       2023 年 1   2023 年 4 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 12 日        17 日           %

     司如皋               益型

      支行

            招商银行

            点金系列

     招商银

            看涨两层

     行股份               保本浮

            区间 62 天                     2023 年 4   2023 年 6 月

            结构性存                         月4日          5日

     司南通                类

               款

      分行

            （NNT0026

     中国银

             挂钩型结

     行股份               保本保

             构性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8476

            【CSDVY20                    月 20 日        25 日           %

     司如皋               益型

      支行

     中国银

             挂钩型结

     行股份               保本保

             构性存款                       2023 年 4   2023 年 7 月   1.4%-4.8576

            【CSDVY20                    月 20 日        24 日           %

     司如皋               益型

      支行

           截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现

     金管理尚未到期的累计余额为人民币 15,910.00 万元（含本次），未超过董事会

     授权额度。

           八、备查文件

            特此公告

                                             江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

                                                            董事会

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